Diasorin
Diasorin tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
76,18 €
— oggi
Fair value
73,58 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−3,4%
sopravvalutata
Pagella
Redditività
6,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
6,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
4,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
6,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 66,62 € | 73,58 € | +10,4% |
| 1º trim. 2026 | 58,26 € | 73,58 € | +26,3% |
| 2º trim. 2026 | 68,34 € | 73,58 € | +7,7% |
| 3º trim. 2026 | 76,62 € | 73,58 € | −4,0% |
| Ultimo dato | 76,62 € | 73,58 € | −4,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.148 | 1.185 | 1.195 | +0,8% |
| Risultato operativo | 216 | 258 | 229 | −11,2% |
| Proventi e oneri finanziari | −15 | −16 | −17 | −6,3% |
| Risultato netto di gruppo | 160 | 188 | 156 | −17,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Farmaceutica
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Diasorin | 27,4x | 13,6x | — | −3,4% |
| Amgen | 28,7x | 18,7x | — | −10,3% |
| Biogen | 25,6x | 15,3x | — | −1,9% |
| Eli Lilly | 53,5x | 40,2x | — | +1,5% |
| Fine Foods & Pharmaceuticals NTM | 18,2x | 6,7x | — | +10,3% |
| Merck & Co | 20,4x | 15,2x | — | −12,4% |
Fair value
73,58 €
Upside
−3,4%